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杭州市上城区溯采社会发展服务中心

关于对2023年度财务收支检查情况的报告

 

2023年12月25日，理事会成员5名及监事1名对2023年度财务收支情况进行检查，未发现有违规报销、入账的情况发生。财务部主动配合检查，对于年度财务数据作出了明确说明。

 

 

 

杭州市上城区溯采社会发展服务中心

2023年12月25日

杭州市上城区溯采社会发展服务中心

中长期发展规划（2023-2026年）

 

前 言

杭州市上城区溯采社会发展服务中心（以下简称“本中心”）自成立以来，始终以溯源文化根脉，采撷公益精髓，弘扬志愿精神，凝聚上善力量为宗旨，深耕青少年服务、助残服务、为老服务等领域，形成了中医药进社区、流动少年宫、无障碍文化体育与出行、青少年职业技能体验、大学生双创指导等特色项目。当前，我国社会组织发展迎来政策红利与社会需求升级的双重机遇，但也面临治理能力不足、资源结构单一、品牌影响力有限等挑战。为系统谋划未来3年发展路径，推动本中心从“规范型组织”向“标杆型组织”跨越，特制定本规划。

 

一、总体思路

指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，坚持“党建引领、专业立会、创新驱动、协同发展”原则，以“强治理、提能力、树品牌”为主线，聚焦主责主业，深化清廉建设，强化资源整合，扩大社会影响，力争成为“政府信任、会员依赖、公众认可”的枢纽型社会组织，为推进国家治理体系和治理能力现代化贡献力量。

 

二、发展目标

（一）总体目标

到2026年，建成“治理结构完善、专业优势突出、资源配置高效、品牌效应显著”的区域性一流社会组织，成为行业内标杆。

（二）具体目标

治理能力：完善“理事会-监事-秘书处（办公室）”治理体系，决策合规率100%；清廉建设制度覆盖率100%。建立“决策-执行-监督-评估”闭环机制，监事会监督有效性达95%；第三方评估等级保持“5A”。形成具有行业影响力的治理模式，成为其他社会组织参照行业标准制定者。

业务发展：核心项目年度服务量增长30%，受益人群覆盖杭州市；新增合作单位5家。打造5个品牌项目。建立“基础服务+创新试点+政策倡导”多元业务体系，成为领域内政策制定的重要参与者。

资源整合：年度捐赠收入增长10%；建立50人规模的志愿者库。构建“政府+企业+基金会+公众”多元资源网络，获取更多的项目支持；志愿者活跃度达80%，形成稳定的资源造血机制，实现“自我造血”与“公益反哺”良性循环。

品牌影响力：官网/公众号粉丝增长50%；年度媒体报道超10篇；获市级以上荣誉1项。

人才队伍：专职工作人员持证率（社工师、助理社工师）达50%；建立“社工专业人才+志愿者”双轨培养体系；专职团队本科以上学历占比30%；培育内部讲师10名。

三、重点任务与实施路径

（一）强化党建引领，筑牢发展根基

1. 深化“党建+业务”融合：将党支部建在项目上，在重点领域（如乡村振兴、应急救援）设立“党员先锋队”，推动党员在服务一线亮身份、作表率；每年开展“党建引领公益”主题活动（如“红色服务月”“党员责任区”），形成“党建强、业务兴”的良性互动。
2. 压实意识形态责任：建立“理事会-党支部-项目组”三级意识形态研判机制，定期排查公益活动中的舆情风险；加强对外宣传内容审核，确保传播内容符合社会主义核心价值观。

（二）完善治理体系，提升专业能力

1. 优化内部治理结构：

修订《章程》，明确理事会、监事会、秘书处的权责边界，推行“决策清单化”；

建立“专业委员会”，吸纳行业专家、法律人士参与重大决策，提升科学性；

每两年开展一次“治理能力评估”，引入第三方机构对决策效率、制度执行、会员满意度等指标进行测评。

2. 强化专业能力建设：

实施“专业人才倍增计划”：与高校、职业院校合作开设“公益课堂”；

建立“项目标准化手册”：针对核心业务制定《服务标准指南》，涵盖需求调研、执行流程、效果评估等环节，推动服务标准化、可复制。

 

（三）聚焦主责主业，打造品牌项目

1. 深耕核心领域，形成标杆项目：

围绕“一老一小”服务主线，每年投入不低于70%的资源打造1-2个“拳头项目”，通过“试点-优化-推广”路径，逐步扩大覆盖范围；

强化项目“全周期管理”：立项前开展“需求精准画像”（联合高校调研），执行中引入“第三方督导”，结项后形成《项目成效白皮书》，确保“做精一个、带动一片”。

2. 拓展创新领域，回应社会需求：

关注新兴社会问题（如银发经济、数字鸿沟、心理健康），每年启动1-2个“创新试点项目”，探索“公益+科技”“公益+商业”等新模式；

推动“政策倡导”：针对项目执行中发现的制度性短板，通过政协提案、行业报告等形式向政府部门建言，推动政策优化。

（四）强化资源整合，构建协同网络

1. 拓宽资金来源渠道：

巩固传统捐赠：深化与企业、基金会的战略合作，签订年度捐赠协议5份；

探索社会创新：开展“公益市集”“月捐计划”“企业配捐”等活动，提升公众参与度；

争取政府购买服务：建立“政策研究小组”，动态跟踪政府招标信息，每年中标政府项目1个以上。

2. 搭建合作共享平台：

 

成立公益联盟：联合区域内同领域社会组织、企业、高校，共享资源、经验与渠道，联合开展大型活动（如“公益嘉年华”）；

建立志愿者库：通过社招和校招，招募有一定专业技能的志愿者，培育“核心志愿者”20名；

加强跨地区跨组织交流：跨地区跨组织建立合作关系，引进先进理念，输出“溯采经验”。

（五）培育公益文化，扩大品牌影响

1. 讲好公益故事：

打造“IP化传播”：挖掘项目中的典型人物，通过短视频、纪录片、书籍等形式传播；

策划“主题传播季”：结合99公益日、中华慈善日等节点，开展“公益故事大赛”“开放日体验”等活动，提升公众参与感。

2. 强化行业引领：

发布《发展报告》：每年发布行业趋势分析、典型案例汇编，为政府、企业、公众提供参考；

举办“公益创新峰会”：邀请国内外专家、实践者参会，搭建交流平台，推动行业标准制定。

四、保障措施

（一）组织保障

成立“中长期发展规划实施领导小组”，由理事长、党支部书记任组长，秘书长任副组长，各部门负责人为成员，统筹规划落地；设立“规划办公室”（挂靠秘书处（办公室）），负责分解任务、跟踪进度、定期评估（每半年召开一次推进会）。

（二）制度保障

将规划目标分解为年度工作计划，纳入部门绩效考核（占比40%）；建立“目标-责任-考核”闭环机制，对完成进度滞后的部门约谈负责人，对超额完成的部门给予奖励。

（三）资金保障

设立“规划实施专项基金”，每年从年度收入中提取10%用于能力建设、品牌传播、人才培养；积极争取政府专项资金、基金会资助，确保规划落地有稳定资金支持。

（四）风险防控

建立“规划实施风险评估机制”，每年度对资金使用、项目执行、舆情应对等环节进行风险排查；完善《突发事件应急预案》，明确舆情响应、资金监管、法律纠纷等场景的处置流程。

五、结语

未来3年是本中心从“做大”到“做强”、从“区域”到“全市”的关键期。全体同仁将以本规划为行动纲领，凝心聚力、守正创新，共同书写社会组织高质量发展的新篇章！

 

 

杭州市上城区溯采社会发展服务中心

2023年3月25日

杭州市上城区溯采社会发展服务中心

关于对2022年度财务收支检查情况的报告

 

2022年12月25日，理事会成员3名及监事1名对2022年度财务收支情况进行检查，未发现有违规报销、入账的情况发生。财务部主动配合检查，对于年度财务数据作出了明确说明，理事会及监事认为可以请第三方会计事务所做专业审计。

 

 

 

杭州市上城区溯采社会发展服务中心

2022年12月25日

杭州市上城区溯采社会发展服务中心

财务监督管理制度

 

第一条 为了加强机关财务管理,强化财务监督,规范经费收支行为,增强经费的使用效益,制定本制度。

第二条 单位各项经费实行统一预算管理,本着“量入为出、力求节约,先收后支、留有余地”的原则,编制年度经费预算。

(一)年度经费预算方案每年11月月份由各部门根据职能分工和业务需要,提出次年初步经费预算计划,由综合办公室和财务部汇总平衡 ,提交中心理事会会议审定。

(二)年度经费预算支出,原则上不得突破预算指标,没有预算指标的支出不得列支;特殊情况需追加经费,须由部门写出书面报告,提交理事会议通过后方可执行。

第三条 严格各项费用开支的审核报销手续。

(一)送财务人员报销的票据必须是国家统一使用的有效票据并具有真实、完整、合法性,票据必须注明开票时间,单位、物品名称、数量、单价等,财务人员有责任对记载不全的发票予以退回,对涂改及不合法的发票不予受理。报销票据的各项内容均不得涂改,票据有错误的应由票据出具单位重开或者更正,更正处应加盖出具单位印章。

(二)报账程序:经办人填写报销凭证及单据,送理事长签字后报销。

(三)经费支出每笔超过1000元(含)原则上必须通过银行转帐支付,特殊情况须填写《大额现金支付审批表》经理事长同意后,方可支付现金。

第四条 经费报销审批程序

(一)各部门在本年度经费预算指标内,报销经费的,需经理事长签字后开支,

(二)各部门预算确定后,年度内原则上不予追加。如因特殊原因(不可预见及不可抗力因素)确需追加预算的,由各部门写出书面报告,送综合办公室审核,提交理事会讨论后通过后执行。

(三)各部门举办的培训、会议、考察开支标准和预算,先由举办科写出书面报告(包括举办时间、地点、参加人员和人数、各项开支标准、经费预算额度等),送综合科审核后,按照经费审批权限分别送办领导审批后执行。

(四)会议费管理：会议支出包括住宿、伙食、会场租金、交通、文件印刷、夜餐、办公用品、备用药品等支出。具体要求及标准按照市财政局有关规定执行。

(五)差旅费管理:

1.出差人员(含外出考察,下同)应就出差的人数、时间、地点、事由及经费预算形成专题报告,报办理事长审批后方可出差,并作为经费报销的依据之一。

2.出差人员交通、住宿等按照上级财务规定执行。

第五条 因公借款须填写借条,借款不得超过3000元(含),理事长签批。公务借款不能跨年度结算报账。个人非因公不得借用公款。

第六条 对于通过银行转账的业务支出,具体填报《银行付款申请表》的经办人员须负责该项转账业务的后续销账手续。

第七条 随着公务卡消费制度的推行,单位的各项支出应按公务卡的使用规程优先使用公务卡消费。确实不能使用公务卡消费的零星支出,方可通过现金报账。

第八条 固定资产的购置按《政府采购法》有关规定办理,文件规定可不采用政府招标采购的特殊人防设备,可参考《政府采购法》的形式,由综合办公室组成集中采购小组负责采购工作。

第九条 规范财务监督。每季度由综合科在主任办公会议上(各科领导参加)公布单位财务收支情况。每年邀请中介机构对本单位财务收支进行审计,切实加强财务监督。

第十条 财务人员应根据职能分工及时编制会计凭证和会计报表,按规定妥善保存并装订归档。依法依规执行有关各项财务法规,履行各项财务职责。对违法违规行为,要坚持原则,依法办事。

第十一条 加强财务管理,搞好财务工作,涉及到单位、个人利益的具体经济行为是全体人员的共同责任,共同遵守。

 

 

 

杭州市上城区溯采社会发展服务中心

2022年5月1日

杭州市上城区溯采社会发展服务中心

部门职能和岗位职责描述

 

一、秘书处（办公室）工作职责

秘书处（办公室）是中心理事会的日常办事机构，由秘书长主持日常工作，配置必要的机构和人员开展工作。秘书处对理事会和员工代表大会负责，定期向理事会和员工代表大会汇报工作。

秘书处的职责主要有：

1、贯彻执行国家和省市有关政策法规，结合实际制定中心各项规章制度。

2、接受委托或参与组织由政府主管部门统一部署开展的创先评优等活动。

3、组织交流民非社会组织志愿服务经验，对民非社会组织有关政策法规等开展咨询服务。

4、对管理和专业技术人才进行技术、业务培训，不断提高业务素质。

5、负责对外宣传报道工作，负责中心网页的更新维护，负责中心资料的汇集管理。

6、建立和发展与国内外公益社会组织的友好往来，开展互相交流与合作。

7、承办政府主管部门、社团管理机关和合作单位委托办理的事项。

8、负责员工代表大会、理事会等会议的准备工作，起草会议纪要、对会议决定事项负责催办落实；负责例会或其他重要会议的记录，负责文件起草、拟订、打印，资料汇编保管工作。

9、负责编制中心年度工作计划和全年工作总结，定期检查年度计划的执行情况,解决执行过程中出现的问题。

10、负责中心的证书管理，负责中心档案收集管理。

11、负责员工代表大会和理事会决议的其它事项。

12、负责对外宣传及媒体联络等工作。

办公室的职责主要有：

1、负责中心人力资源管理、薪酬管理、档案管理和资产管理工作。

2、负责中心财务管理工作，与中心会计配合负责会计核算工作，结合工作实际草拟财务会计制度、规定、办法，解释、解答财务会计法规、制度中的重要问题。

3、负责中心文件的收发，登记保管工作；起草相关的公文，负责文件的传阅，人事、文档资料的管理，以及公文运转、对外接待、部门关系协调工作。

4、负责中心机要工作，包括内部文件和外部文件、机要文件的收取、编号、传送、催办、归档和保密。

5、负责各支志愿服务队日常关系的维护与志愿者数据的管理。

6、负责中心档案收集、整理、保管工作。

7、负责中心的变更登记、注销登记前的审查和年度检查的初审；负责分支机构

的管理工作。

8、负责中心培训项目的组织、实施。

9、联系相关人力资源部门或高校，开发合作项目。

10、建立并维护培训专家资源库，开发培训资源。

11、开发维护网络培训平台，开展在线培训。

12、为相关服务专业院校和合作企业搭建交流平台，促进组织的人力资源建设。

13、负责信息工作及网站建设、维护等工作。

 

二、秘书长（办公室主任）工作职责

1、负责传达贯彻国家和省的有关方针政策和法规，传达落实上级会议精神和文件规定，检查秘书处工作人员贯彻落实情况。

2、主持秘书处开展日常工作，组织秘书处各部门实施中心年度工作计划;

3、协调各部门、各分支机构、代表机构开展工作;

4、负责中心重大文件的起草，对以中心名义上报、下发的文件、决定、通报，以及规章制度、计划总结、专题报告等，进行审核把关，对中心的收文进行批办。

5、对工作人员的工作负责检查指导，定期听取工作汇报，随时解决工作中出现的问题。

6、定期组织召开秘书处工作例会，组织工作人员做好召开员工代表大会、理事会工作会议的准备工作。

7、履行中心章程中规定的其他职责。

8、处理其他日常事务。

9、完成理事长交办的其他工作。

 

三、财务部工作职责

（一）会计岗位工作职责

财务会计主要负责中心的凭证审核，账簿登记，纳税申报，会计档案保管工作。

1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。

3、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备；账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。每月15号前向秘书处办公室报财务现金流量表、资产负债表、利润表、会费收支明细表、预算执行情况统计表（半年）等财务报表、报告和说明，经中心领导批准签字盖章。一式两份，财务部门、综合办公室留存档案备份。

4、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

5、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

6、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

7、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

8、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

9、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

（二）出纳岗位工作职责

根据《会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》、中心《章程》等有关规定和制度，出纳员负责本中心的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作，主要工作职责有：

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收支业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账。每天工作日结束前，及时盘点库存现金，现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对。

3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据中心规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过中心财务主管人员、相关领导审核签章，方可办理。

4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

5、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。认真做好每月的报税和工资发放工作，做到及时准确，不得无故延误。

6、负责银行账户的日常结算。银行存款日记账，要做到日清月结，月末与银行核对存款余额。余额不符时，要及时编制《银行存款余额调节表》并将当月的银行对账单与附件《银行存款余额调节表》一式两份，于下月 10 号前报中心领导批准后列秘书处留存备案。

7、协助会员管理部门做好会员会费收缴工作。出纳员根据会员单位会费汇入本中心账户后五个工作日内开据会费发票,下周一将会费发票统计汇总表格(明细)以周报的形式报送会员管理部门核对，双方签字认可备案。表格一式两份，会员管理部门、财务各执一份。会员管理部门将会费统计汇总表格作为邮寄发票依据、会员单位查询留存，财务将会费汇总表作为记账凭证附件，为会计记账，月报会费提供方便、依据。

8、督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

9、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务账簿登记工作以及稽核工作和会计档案长期保管工作。

10、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿；对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续；负责保管中心财务专用章,法人姓名章由秘书办公室保管。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

11、遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行。严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

12、认真执行财税法规，按时缴纳税费，代扣个人收入调节税，对在财经税收方面的疑难问题，要随时向有关部门咨询请教。

13、出纳员调动工作或离职时，要与交接人员办理好交接手续，使出纳工作前后衔接，防止账目不清、账务混乱，从而分清移交人员与接管人员的责任。出纳交接要做到三点：一是移交人员与接管人员要办理交接手续；二是交接过程中由会计主管监交；三是交接要求做到财产清理，做到账账核对、账款核对、交接清理后要填写移交表，将所有移交的票、款、物编制详细的移交清册，按移交清册向接交人点清，然后由交、接、监三方签字盖章，移交表应存入会计档案。

会计档案在下年度第一季度末移交中心档案集中保存。

 

四、活动部（志愿者工作部）工作职责

1、活动部（志愿者工作部）负责各类社会服务、志愿服务项目的开展与具体实施；

2、各项目团队（志愿服务团队）受活动部（志愿者工作部）管理，服务形式与服务内容同时也遵从秘书处（办公室）的分派安排。

 

五、服务质量监督小组工作职责

1.制定颁布志愿服务质量有关标准、管理办法并监督实施；

2.服务对象对服务质量进行评价，实时掌握服务动态；

3.纠正和查处服务中的质量问题，并对处理决定的执行情况进行监督，实施对违规组织业务经营者的处罚，对重大的质量事故进行调查、了解，并向社会公布重大服务质量事件的处理过程和结果；

4. 表彰和鼓励服务工作中群众满意的先进典型。

 

杭州市上城区溯采社会发展服务中心

2022年 5月1日