杭州市上城区溯采社会发展服务中心
部门职能和岗位职责描述
一、秘书处（办公室）工作职责
秘书处（办公室）是中心理事会的日常办事机构，由秘书长主持日常工作，配置必要的机构和人员开展工作。秘书处对理事会和员工代表大会负责，定期向理事会和员工代表大会汇报工作。
秘书处的职责主要有：
1、贯彻执行国家和省市有关政策法规，结合实际制定中心各项规章制度。
2、接受委托或参与组织由政府主管部门统一部署开展的创先评优等活动。
3、组织交流民非社会组织志愿服务经验，对民非社会组织有关政策法规等开展咨询服务。
4、对管理和专业技术人才进行技术、业务培训，不断提高业务素质。
5、负责对外宣传报道工作，负责中心网页的更新维护，负责中心资料的汇集管理。
6、建立和发展与国内外公益社会组织的友好往来，开展互相交流与合作。
7、承办政府主管部门、社团管理机关和合作单位委托办理的事项。
8、负责员工代表大会、理事会等会议的准备工作，起草会议纪要、对会议决定事项负责催办落实；负责例会或其他重要会议的记录，负责文件起草、拟订、打印，资料汇编保管工作。
9、负责编制中心年度工作计划和全年工作总结，定期检查年度计划的执行情况,解决执行过程中出现的问题。
10、负责中心的证书管理，负责中心档案收集管理。
11、负责员工代表大会和理事会决议的其它事项。
12、负责对外宣传及媒体联络等工作。
办公室的职责主要有：
1、负责中心人力资源管理、薪酬管理、档案管理和资产管理工作。
2、负责中心财务管理工作，与中心会计配合负责会计核算工作，结合工作实际草拟财务会计制度、规定、办法，解释、解答财务会计法规、制度中的重要问题。
3、负责中心文件的收发，登记保管工作；起草相关的公文，负责文件的传阅，人事、文档资料的管理，以及公文运转、对外接待、部门关系协调工作。
4、负责中心机要工作，包括内部文件和外部文件、机要文件的收取、编号、传送、催办、归档和保密。
5、负责各支志愿服务队日常关系的维护与志愿者数据的管理。
6、负责中心档案收集、整理、保管工作。
7、负责中心的变更登记、注销登记前的审查和年度检查的初审；负责分支机构
的管理工作。
8、负责中心培训项目的组织、实施。
9、联系相关人力资源部门或高校，开发合作项目。
10、建立并维护培训专家资源库，开发培训资源。
11、开发维护网络培训平台，开展在线培训。
12、为相关服务专业院校和合作企业搭建交流平台，促进组织的人力资源建设。
13、负责信息工作及网站建设、维护等工作。
二、秘书长（办公室主任）工作职责
1、负责传达贯彻国家和省的有关方针政策和法规，传达落实上级会议精神和文件规定，检查秘书处工作人员贯彻落实情况。
2、主持秘书处开展日常工作，组织秘书处各部门实施中心年度工作计划;
3、协调各部门、各分支机构、代表机构开展工作;
4、负责中心重大文件的起草，对以中心名义上报、下发的文件、决定、通报，以及规章制度、计划总结、专题报告等，进行审核把关，对中心的收文进行批办。
5、对工作人员的工作负责检查指导，定期听取工作汇报，随时解决工作中出现的问题。
6、定期组织召开秘书处工作例会，组织工作人员做好召开员工代表大会、理事会工作会议的准备工作。
7、履行中心章程中规定的其他职责。
8、处理其他日常事务。
9、完成理事长交办的其他工作。
三、财务部工作职责
（一）会计岗位工作职责
财务会计主要负责中心的凭证审核，账簿登记，纳税申报，会计档案保管工作。
1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。
2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。
3、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备；账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。每月15号前向秘书处办公室报财务现金流量表、资产负债表、利润表、会费收支明细表、预算执行情况统计表（半年）等财务报表、报告和说明，经中心领导批准签字盖章。一式两份，财务部门、综合办公室留存档案备份。
4、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
5、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
6、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。
7、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
8、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
9、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
（二）出纳岗位工作职责
根据《会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》、中心《章程》等有关规定和制度，出纳员负责本中心的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作，主要工作职责有：
1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收支业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账。每天工作日结束前，及时盘点库存现金，现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对。
3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据中心规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过中心财务主管人员、相关领导审核签章，方可办理。
4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
5、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。认真做好每月的报税和工资发放工作，做到及时准确，不得无故延误。
6、负责银行账户的日常结算。银行存款日记账，要做到日清月结，月末与银行核对存款余额。余额不符时，要及时编制《银行存款余额调节表》并将当月的银行对账单与附件《银行存款余额调节表》一式两份，于下月 10 号前报中心领导批准后列秘书处留存备案。
7、协助会员管理部门做好会员会费收缴工作。出纳员根据会员单位会费汇入本中心账户后五个工作日内开据会费发票,下周一将会费发票统计汇总表格(明细)以周报的形式报送会员管理部门核对，双方签字认可备案。表格一式两份，会员管理部门、财务各执一份。会员管理部门将会费统计汇总表格作为邮寄发票依据、会员单位查询留存，财务将会费汇总表作为记账凭证附件，为会计记账，月报会费提供方便、依据。
8、督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。
9、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务账簿登记工作以及稽核工作和会计档案长期保管工作。
10、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿；对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续；负责保管中心财务专用章,法人姓名章由秘书办公室保管。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
11、遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行。严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。
12、认真执行财税法规，按时缴纳税费，代扣个人收入调节税，对在财经税收方面的疑难问题，要随时向有关部门咨询请教。
13、出纳员调动工作或离职时，要与交接人员办理好交接手续，使出纳工作前后衔接，防止账目不清、账务混乱，从而分清移交人员与接管人员的责任。出纳交接要做到三点：一是移交人员与接管人员要办理交接手续；二是交接过程中由会计主管监交；三是交接要求做到财产清理，做到账账核对、账款核对、交接清理后要填写移交表，将所有移交的票、款、物编制详细的移交清册，按移交清册向接交人点清，然后由交、接、监三方签字盖章，移交表应存入会计档案。
会计档案在下年度第一季度末移交中心档案集中保存。
四、活动部（志愿者工作部）工作职责
1、活动部（志愿者工作部）负责各类社会服务、志愿服务项目的开展与具体实施；
2、各项目团队（志愿服务团队）受活动部（志愿者工作部）管理，服务形式与服务内容同时也遵从秘书处（办公室）的分派安排。
五、服务质量监督小组工作职责
1.制定颁布志愿服务质量有关标准、管理办法并监督实施；
2.服务对象对服务质量进行评价，实时掌握服务动态；
3.纠正和查处服务中的质量问题，并对处理决定的执行情况进行监督，实施对违规组织业务经营者的处罚，对重大的质量事故进行调查、了解，并向社会公布重大服务质量事件的处理过程和结果；
- 表彰和鼓励服务工作中群众满意的先进典型。
杭州市上城区溯采社会发展服务中心
2022年 5月1日
